Trading Strategien Für Futures

Beginner039s Guide to Trading Futures Willkommen bei der Anfänger Guide to Trading Futures. Dieser Leitfaden gibt einen allgemeinen Überblick über den Futures-Markt sowie Beschreibungen einiger der auf dem Markt üblichen Instrumente und Techniken. Wie wir sehen werden, gibt es Futures-Kontrakte, die viele verschiedene Klassen von Investitionen (d. H. Aktienindex, Gold, Orangensaft) abdecken, und es ist unmöglich, in jedes dieser Details sehr genau zu gehen. Es wird daher vorgeschlagen, dass, wenn nach dem Lesen dieser Leitfaden Sie entscheiden, mit Futures zu beginnen, dann verbringen Sie einige Zeit mit dem Studium der spezifischen Markt, in dem Sie sich für den Handel interessieren. Wie bei jedem Bestreben, je mehr Aufwand Sie in Vorbereitung, desto größer Ihre Chancen für den Erfolg wird, sobald Sie tatsächlich beginnen. Wichtiger Hinweis: Während Futures genutzt werden können, um andere Anlagepositionen effektiv abzusichern, können sie auch für Spekulationen verwendet werden. Dies macht das Potenzial für große Belohnungen durch Hebelwirkung (die später noch ausführlicher erörtert wird), sondern trägt auch kaputt übertriebene Risiken. Bevor Sie anfangen, Futures zu handeln, sollten Sie nicht nur so viel wie möglich vorbereiten, sondern auch absolut sicher sein, dass Sie in der Lage und bereit sind, irgendwelche finanziellen Verluste zu akzeptieren, die Sie verursachen könnten. Die Grundstruktur dieses Leitfadens lautet wie folgt: Wir beginnen mit einem allgemeinen Überblick über den Futures-Markt, einschließlich einer Diskussion darüber, wie die Futures-Arbeit, wie sie sich von anderen Finanzinstrumenten unterscheiden und die Vorteile und Nachteile der Hebelwirkung verstehen. In Abschnitt 2 werden wir weitergehen, um einige Überlegungen vor dem Handel zu betrachten, wie etwa die Maklerfirma, die Sie verwenden könnten, die verschiedenen Arten von Futures-Kontrakten und die verschiedenen Arten von Trades, die Sie verwenden könnten. Abschnitt Drei wird dann auf die Bewertung von Futures konzentrieren, einschließlich grundlegende und technische Analyse-Techniken sowie Software-Pakete, die nützlich sein könnten. Schließlich wird in Abschnitt 4 dieses Leitfadens ein Beispiel für einen Futures-Handel sein, indem er einen Schritt-für-Schritt-Blick auf die Instrumentenauswahl, Marktanalyse und Handelsausführung nimmt. Am Ende dieses Leitfadens sollten Sie ein grundlegendes Verständnis von dem haben, was in den Handel Futures beteiligt ist, und eine gute Grundlage, von der aus weitere Studie beginnen, wenn Sie sich entschieden haben, dass Futures-Handel für Sie ist. Wenn du Futures in der Hoffnung handeln möchtest, dass du reich werden wirst, musst du zuerst einige Fragen beantworten. Für diejenigen, die neu in Futures sind, aber ein solides Verständnis von ihnen wollen, erklärt dieses Tutorial, welche Futures-Kontrakte sind, wie sie arbeiten und warum Investoren sie nutzen. Lernen Sie, Ihre Verluste auf ein Minimum zu reduzieren und konsequent positive Ergebnisse zu erzielen. Wir schauen auf die Top-acht Vorteile der Handels-Futures über Aktien. Häufig gestellte Fragen Erfahren Sie, wie Agenten, Makler und Makler oft als gleich angesehen werden, aber in Wirklichkeit haben diese Immobilienpositionen unterschiedlich. Weil nur sehr wenige Vermögenswerte ewig bestehen, verlangt eines der Hauptprinzipien der Periodenrechnung, dass ein Vermögenswert proportional ist. Ein variabler Zinsdarlehen ist ein Darlehen, in dem der Zinssatz, der auf den ausstehenden Saldo erhoben wird, als Marktinteresse variiert. Erfahren Sie mehr über die 1003 Hypothek Bewerbungsformular, welche Informationen es erfordert und warum dieses Formular ist der Industriestandard für. Häufig gestellte Fragen Erfahren Sie, wie Agenten, Makler und Makler oft als gleich angesehen werden, aber in Wirklichkeit haben diese Immobilienpositionen unterschiedlich. Weil nur sehr wenige Vermögenswerte ewig bestehen, verlangt eines der Hauptprinzipien der Periodenrechnung, dass ein Vermögenswert proportional ist. Ein variabler Zinsdarlehen ist ein Darlehen, in dem der Zinssatz, der auf den ausstehenden Saldo erhoben wird, als Marktinteresse variiert. Erfahren Sie mehr über die 1003 Hypothek Bewerbungsformular, welche Informationen es erfordert und warum dieses Formular ist der Industriestandard für. Futures 038 Optionen Strategy Guide Mit Futures und Optionen, ob separat oder in Kombination, können unzählige Handelschancen bieten. Die 25 Strategien in diesem Leitfaden sind nicht dazu gedacht, einen vollständigen Leitfaden für jede mögliche Handelsstrategie zu liefern, sondern einen Ausgangspunkt. Ob der Inhalt sich als die besten Strategien und Follow-up-Schritte für Sie hängt von Ihrem Wissen über den Markt, Ihre Risiko-Fähigkeit und Ihre Rohstoff-Handel Ziele. Wie man dieses Handbuch benutzt - Diese Publikation wurde entworfen, nicht als ein vollständiger Leitfaden für jedes mögliche Szenario, sondern als ein einfach zu bedienendes Handbuch, das mögliche Handelsstrategien vorschlägt. Lange Futures - Wenn Sie auf dem Markt bullisch und ungewiss über Volatilität sind. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Allerdings, wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung sich als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und ein geringeres Risiko haben. Lange Synthetische Futures - Wenn Sie auf dem Markt bullisch und unsicher über Volatilität sind. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Allerdings, wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung sich als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und ein geringeres Risiko haben. Kann von einem anfänglichen langen Anruf oder einer kurzen Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bullische Position zu schaffen. Kurze Synthetische Futures - Wenn Sie auf dem Markt bärisch sind und unsicher über Volatilität sind. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Allerdings, wenn Sie eine Meinung über die Volatilität haben und diese Meinung sich als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und ein geringeres Risiko haben. Kann von einem anfänglichen kurzen Anruf oder einer langen Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bärische Position zu schaffen. Long Risk Reversal - Wenn Sie bullish auf dem Markt und unsicher über Volatilität sind. Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Sein Risiko ist das gleiche wie eine lange FUTUREN, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder gar keinem Glanz gibt. Kurze Risikoverkehr - Wenn Sie auf dem Markt bärisch sind und unsicher über Volatilität sind. Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Sein Risiko ist das gleiche wie ein KURZFUTTER, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder gar keinem Glanz gibt. Kurzer Anruf - Wenn Sie auf dem Markt bärisch sind. Verkaufen Sie out-of-the-money (höherer Streik) setzt, wenn Sie weniger zuversichtlich sind, dass der Markt fallen wird, verkaufen Sie am Geld, wenn Sie zuversichtlich sind, dass der Markt stagniert oder fallen wird. Short Put - Wenn Sie fest glauben, dass der Markt nicht untergeht. Verkaufen Sie Out-of-the-money (niedrigere Streik) Optionen, wenn Sie nur etwas überzeugt sind, verkaufen Sie die Geld-Optionen, wenn Sie sehr zuversichtlich sind, dass der Markt stagniert oder steigt. Wenn Sie bezweifeln, dass der Markt stagniert und mehr bullish ist, verkaufen Sie Geld-in-the-money-Optionen für maximalen Gewinn. Bull Spread - Wenn Sie denken, dass der Markt steigen wird, aber mit begrenzter Oberseite. Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, aber sind weniger zuversichtlich, bullish Erwartungen. Du bist in guter Gesellschaft. Dies ist der beliebteste bullish Handel. Bear Spread - Wenn Sie denken, der Markt wird nach unten gehen, aber mit begrenzten Nachteil. Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, aber sind weniger überzeugt von bärischen Erwartungen. Die populärste Position unter den Bären, weil sie als ein konservativer Handel eingegeben werden kann, wenn unsicher über bärische Haltung ist. Long Butterfly - Eine der wenigen Positionen, die in einer langfristigen Optionsreihe vorteilhaft eingegeben werden können. Geben Sie ein, wenn mit einem Monat oder mehr zu gehen, die Kosten für die Ausbreitung 10 Prozent oder weniger von B A (20 Prozent, wenn ein Streik zwischen A und B besteht). Dies ist eine Faustregel, die theoretische Werte überprüft. Short Butterfly - Wenn der Markt entweder unter A oder über C und Position ist überteuert mit einem Monat oder so links. Oder wenn nur noch wenige Wochen übrig sind, ist der Markt in der Nähe von B, und Sie erwarten einen bevorstehenden Zug in beide Richtungen. Lange Eisen Schmetterling - Wenn der Markt ist entweder unter A oder über C und die Position ist unterbewertet mit einem Monat oder so links. Oder wenn nur noch wenige Wochen übrig sind, ist der Markt in der Nähe von B, und Sie erwarten einen bevorstehenden Ausbruch in beide Richtungen. Short Iron Butterfly - Geben Sie, wenn die Short Iron Butterflys Netto-Guthaben 80 Prozent oder mehr von C A ist, und Sie erwarten eine verlängerte Periode der relativen Preisstabilität, wo der Basiswert in der Nähe der Mitte des C A-Bereichs in der Nähe des Verfalls liegen wird. Dies ist eine Faustregel, die theoretische Werte überprüft. Lange Straddle - Wenn der Markt in der Nähe von A ist und Sie erwarten, dass es anfängt zu bewegen, aber sind nicht sicher, welcher Weg. Besonders gute Position, wenn der Markt ruhig war, dann beginnt zickzack scharf, signalisiert potenzielle Eruption. Langer Strangle - Wenn der Markt innerhalb oder in der Nähe (A-B) liegt und stagniert ist. Wenn der Markt auf jede Weise explodiert, verdienen Sie Geld, wenn der Markt weiter stagniert, Sie verlieren weniger als mit einer langen Straddle. Auch sinnvoll, wenn implizite Volatilität zu erwarten ist. Short Strangle - Wenn der Markt innerhalb oder in der Nähe (A-B) Bereich ist und, obwohl aktiv, ist ruhig runter. Wenn der Markt in Stagnation geht, verdienen Sie Geld, wenn es weiterhin aktiv ist, Sie haben ein bisschen weniger Risiko dann mit einer kurzen Straddle. Ratio Call Spread - In der Regel eingegeben, wenn Markt in der Nähe von A und Benutzer erwartet einen leichten bis moderaten Anstieg des Marktes, sondern sieht ein Potenzial für Sell-off. Eine der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1: 3 (zwei überhöhte Shorts) wegen des Aufwärtsrisikos getan. Ratio Put Spread - In der Regel eingegeben, wenn Markt in der Nähe von B ist und Sie erwarten, dass der Markt leicht zu mäßig fallen, aber sehen Sie ein Potenzial für einen starken Anstieg. Eine der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1: 3 (zwei überhöhte Shorts) wegen des Abwärtsrisikos getan. Box oder Conversion - Gelegentlich wird ein Markt aus der Reihe genug, um einen ersten Einstieg in eine dieser Positionen zu rechtfertigen. Allerdings sind sie am häufigsten verwendet, um alle oder einen Teil eines Portfolios durch den Kauf oder Verkauf zu sperren, um die fehlenden Beine der Position zu schaffen. Dies sind Alternativen zum Abschluss von Positionen zu möglicherweise ungünstigen Preisen. Primary Sidebar Join Daniels Ag Marketing in San Antonio, TX to Kick Off Commodity Classic 2017 Hosting unserer 2017 Ag Strategie Marketing Panel auf RIO RIO Cantina auf dem Riverwalk. Begleiten Sie uns und genießen Sie frische Tex-Mex Essen, inklusive Getränke, Vorspeisen und Abendessen, zusammen mit einer informativen Diskussionsrunde mit allen unseren Experten ag Marktberater Erhöhen Sie Ihren Trading Warum ich mich entschieden habe Wenn ich mich wähle und das Telefon klingelt, spricht Scott Hoffman Der Anruf sofort. Wir leben in einem digitalen Zeitalter und das ist eine gute Sache, aber die menschliche Stimme ist immer noch x02026 Lesen Sie mehr Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zum Eintritt in eine Derivat-Transaktion vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Forschung Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner oder ihre Aufforderung für Konten und Aufforderung für Trades, aber Daniels Trading nicht pflegt eine Forschungsabteilung wie in CFTC Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Makler und Mitarbeiter können mit Derivaten für eigene Konten oder für die Konten anderer handeln. Aufgrund unterschiedlicher Faktoren (wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristige und langfristige Strategien, technische und fundamentale Marktanalyse und andere Faktoren) kann ein solcher Handel zur Einleitung oder Liquidation von Positionen führen, die sich von denen unterscheiden Oder im Widerspruch zu den darin enthaltenen Meinungen und Empfehlungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko des Verlustes von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken für die Nutzung von Leveraged-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob der Handel für Sie geeignet ist, um Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen zu berücksichtigen. Sie sollten die auf DanielsTrading zugelassene Risiko-Offenlegungs-Webseite auf der Homepage lesen. Daniels Trading ist nicht angeschlossen, noch unterstützt er kein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Service. Daniels Trading übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Überprüfung von Leistungsansprüchen, die von solchen Systemen oder Dienstleistungen erbracht werden. Futures Fundamentals: Strategien 13 Im Wesentlichen versuchen Futures-Kontrakte, vorauszusagen, was der Wert eines Index oder einer Ware zu einem späteren Zeitpunkt in der Zukunft sein wird. Spekulanten im Futures-Markt können unterschiedliche Strategien nutzen, um steigende und sinkende Preise zu nutzen. Die häufigsten sind bekannt als lange gehen, kurz gehen und breitet sich aus. Going Long Wenn ein Investor lang geht - das heißt, tritt ein Vertrag ein, indem er sich einverstanden erklärt, die Lieferung des Basiswertes zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu erhalten - es bedeutet, dass er oder sie versucht, von einer erwarteten zukünftigen Preiserhöhung zu profitieren. Zum Beispiel, sagen wir, dass mit einer anfänglichen Marge von 2.000 im Juni, Joe der Spekulant kauft einen September Vertrag von Gold auf 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000. Mit dem Kauf im Juni geht Joe lange, mit der Erwartung, dass der Goldpreis bis zum Ablauf des Vertrags im September steigen wird. Im August steigt der Goldpreis um 2 bis 352 pro Unze und Joe entscheidet sich, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu realisieren. Der 1.000 Unzen Vertrag würde nun 352.000 wert sein und der Gewinn wäre 2.000. Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung (erinnere mich an die anfängliche Marge war 2.000), durch langweilig, Joe machte einen 100 Gewinn Natürlich wäre das Gegenteil wahr, wenn der Goldpreis pro Unze um 2 gefallen wäre. Der Spekulant hätte eine 100 realisiert Verlust. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass während der Zeit, dass Joe den Vertrag hielt, die Marge möglicherweise unter dem Wartungsspielraum gesunken ist. Er musste daher auf mehrere Margin-Anrufe reagieren, was zu einem noch größeren Verlust oder kleineren Gewinn führte. Going Short Ein Spekulant, der kurz geht - das heißt, kommt in einen Futures-Kontrakt ein, indem er sich bereit erklärt, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen und zu liefern -, um einen Gewinn von sinkenden Preisniveaus zu erzielen. Durch den Verkauf von hoch jetzt kann der Vertrag in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden, so dass ein Gewinn für den Spekulanten. Lets sagen, dass Sara hat einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis in den nächsten sechs Monaten sinken würde. Sie konnte einen Vertrag heute, im November, zum gegenwärtig höheren Preis verkaufen und ihn innerhalb der nächsten sechs Monate zurückbringen, nachdem der Preis abgelehnt worden ist. Diese Strategie heißt kurz und wird verwendet, wenn Spekulanten einen abnehmenden Markt nutzen. Angenommen, mit einer anfänglichen Margin-Einzahlung von 3.000 verkaufte Sara einen Mai-Rohölvertrag (ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel) bei 25 pro Barrel, für einen Gesamtwert von 25.000. Im März hatte der Ölpreis 20 pro Barrel erreicht und Sara fühlte, dass es an der Zeit war, ihre Gewinne einzuzahlen. Als solches kaufte sie den Vertrag, der bei 20.000 geschätzt wurde. Als er kurz war, machte Sara einen Gewinn von 5.000. Auch wenn die Saras-Forschung nicht gründlich war und sie eine andere Entscheidung getroffen hatte, hätte ihre Strategie in einem großen Verlust enden können. Spreads Wie Sie sehen können, gehen lange und gehen kurz sind Positionen, die im Grunde mit dem Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile der steigenden oder sinkenden Preisen in der Zukunft zu nehmen. Eine andere gemeinsame Strategie, die von Futures-Händlern verwendet wird, heißt Spreads. Spreads beinhalten die Vorteile der Preisdifferenz zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware. Verbreitung gilt als eine der konservativsten Formen des Handels im Futures-Markt, weil es viel sicherer ist als der Handel von Longshort (nackten) Futures-Kontrakten. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, darunter: Kalender Spread - Dies beinhaltet die gleichzeitige Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber unterschiedliche Liefertermine. Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in einem Markt und kurz in einem anderen Markt. Zum Beispiel kann der Investor kurz Juni Weizen und lange Juni Schweinefleisch Bellies. Inter-Exchange Spread - Dies ist jede Art von Spread, in dem jede Position in verschiedenen Futures-Börsen erstellt wird. Zum Beispiel kann der Investor eine Position im Chicago Board of Trade (CBOT) und der London International Financial Futures und Options Exchange (LIFFE) schaffen. Futures Trading: Ein Cautionary Guide Dies ist eine kurze, ernüchternde Anleitung zum Futures-Handel. Tradingfutures. biz sagt Ihnen nicht, wie Sie Ihre erste Milliarden machen, aber es sagt Ihnen, wie nicht zu. Wir geben Ihnen auch einige nützliche Futures-Trading-Links und ein Trading-Rekord-Blatt und wir entlarven Mythen, die nur dazu dienen, Händler zu verwirren und taktisch mit ihrer Handelsstrategie zu stören. Manchmal ist der beste Rat frei. 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